---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---

В двухсторонней торговле на Форекс долгосрочным инвесторам не нужно постоянно отслеживать рыночные тенденции. Им достаточно лишь изредка проверять рыночную активность в свободное время. Эта стратегия помогает сохранять спокойное и рациональное мышление, предотвращая импульсивные решения, вызванные краткосрочными колебаниями рынка.

---

В отличие от этого, краткосрочным трейдерам обычно необходимо ежедневно внимательно отслеживать рыночную активность, чтобы использовать краткосрочные торговые возможности. Однако для долгосрочных инвесторов постоянный мониторинг рынка может привести к частой торговле, что затрудняет эффективный контроль эмоций. Такое эмоциональное поведение в торговле может легко сорвать долгосрочные инвестиционные планы. Поэтому долгосрочным инвесторам следует избегать чрезмерного внимания к краткосрочным колебаниям и вместо этого сосредоточиться на долгосрочных инвестиционных стратегиях.
Для долгосрочных инвесторов лучший способ открыть, увеличить и накопить позиции — это разместить отложенные ордера на уровнях поддержки или сопротивления. Этот метод эффективно предотвращает упущенные торговые возможности из-за рыночных колебаний. Размещая отложенные ордера на ключевых технических уровнях, инвесторы могут автоматически совершать сделки при достижении ценами желаемых значений, снижая эмоциональный настрой и обеспечивая объективные и последовательные торговые решения.
Долгосрочные инвесторы должны понимать, что колебания цен не зависят от того, прикованы ли они к экранам или нет. Рыночные тенденции определяются целым рядом факторов, включая макроэкономические факторы, геополитические события и рыночные настроения, а не индивидуальной волей. Поэтому долгосрочным инвесторам следует сосредоточиться на долгосрочной инвестиционной логике и стратегиях, а не на краткосрочных рыночных колебаниях.
Эта долгосрочная инвестиционная стратегия не только помогает снизить транзакционные издержки и эмоциональный настрой, но и позволяет инвесторам сохранять более рациональное и объективное мышление на рынке. Сосредоточившись на долгосрочных инвестиционных целях, долгосрочные инвесторы могут лучше ориентироваться в рыночной неопределенности и получать более стабильную прибыль.

В торговле на Форексе предвзятость подтверждения — распространённая когнитивная ошибка, с которой сталкиваются многие трейдеры. Типичное проявление этой ошибки заключается в том, что после открытия позиции трейдеры намеренно выбирают благоприятную информацию, согласующуюся с их позицией, игнорируя или даже отбрасывая неблагоприятные сигналы, противоречащие их позиции. По сути, это форма самообмана и самоубеждения.

---

Это когнитивное искажение не случайно; оно проистекает из подсознательной потребности человека избегать когнитивного диссонанса. После инвестирования капитала и открытия позиции трейдеры инстинктивно ищут внешнюю информацию, чтобы подтвердить правильность своего решения, снижая потенциальную тревогу по поводу «неправильного решения». Это в конечном итоге загоняет их в цикл «отбор информации → самоутверждение → когнитивная ригидность».
С точки зрения поведенческих финансов, эта предвзятость может серьёзно исказить рыночные суждения трейдеров. Во-первых, она сужает их доступ к информации, мешая им в полной мере понимать изменения рыночных настроений. Например, они могут упустить из виду ключевые сигналы, такие как незначительные корректировки макроэкономических данных и потенциальные изменения в политике центрального банка. Во-вторых, она усиливает субъективное убеждение, что «удержание позиции всегда гарантирует правильность», что заставляет трейдеров держаться за свои позиции даже при признаках разворота рыночных трендов, упуская оптимальную возможность остановить убытки или скорректировать свои стратегии, в конечном итоге превращая потенциальные риски в реальные убытки.
Когда трейдер открывает длинную позицию во время восходящего тренда валютных цен, предвзятость подтверждения проявляется в чрезмерной зависимости от «позитивной информации» и её активном поиске. В частности, трейдеры будут активно концентрироваться на позитивных факторах, связанных с валютной парой, которую они держат, и усиливать их, например, превосходящие ожидания экономические данные страны-эмитента (рост ВВП, восстановление индекса деловой активности), сигналы о повышении процентной ставки центральным банком или снижение неприятия риска в связи со снижением геополитических рисков. Они могут даже интерпретировать нейтральную информацию как «позитивную», подтверждая свою уверенность в правильности своей длинной позиции.
Даже когда рыночные сигналы противоречат их позиции (например, более существенная, чем ожидалось, коррекция цены или публикация негативных данных), эти трейдеры предпочитают игнорировать или рационализировать ситуацию (например, рассматривая коррекцию как «нормальную коррекцию тренда» или приписывая негативные данные «краткосрочным флуктуационным факторам»). Они отказываются признавать потенциальную предвзятость своих суждений и попадают в «когнитивный цикл самодовольства». В этом состоянии чувствительность трейдеров к риску значительно снижается, и они не могут своевременно устанавливать разумные уровни тейк-профита или корректировать свои стратегии стоп-лосса в зависимости от рыночных колебаний. В конечном итоге, при развороте тренда они могут столкнуться со значительными убытками.
Подобно тому, как это происходит во время восходящего тренда, когда трейдер открывает короткую позицию во время нисходящего ценового тренда, его склонность к подтверждению смещается в сторону чрезмерного внимания к «негативной информации». В этот момент трейдеры начинают активно искать негативные сигналы, связанные с их валютными парами, такие как растущие риски рецессии в стране-эмитенте (рост безработицы, неконтролируемая инфляция), начало цикла снижения процентных ставок центральным банком или повышенное нежелание рисковать, вызванное эскалацией геополитических конфликтов. Они могут даже преувеличивать даже незначительно негативную информацию, чтобы укрепить свою субъективную уверенность в правильности своих решений о коротких продажах.
Аналогичным образом, когда позитивные рыночные сигналы противоречат их коротким позициям (например, отскок цены выше ключевого уровня сопротивления или введение благоприятных мер политики), эти трейдеры подсознательно игнорируют их значение, приписывая их нетрендовым факторам, таким как «краткосрочные отскоки» или «ограниченные эффекты политики», не желая признавать потенциальную предвзятость в своих оценках нисходящего тренда. Такое мышление может привести к тому, что трейдеры станут чрезмерно пессимистичными по отношению к рынку, не получая прибыли от коротких позиций или не корректируя их в зависимости от силы отскоков. В конечном итоге, им придется фиксировать убытки при отскоке цен или нести неоправданный риск, удерживая позиции слишком долго.
Для форекс-инвесторов, чья главная цель — «уловить долгосрочный тренд», ключ к преодолению предвзятости подтверждения и избежанию краткосрочного информационного вмешательства заключается в формировании инвестиционной логики, которая ставит тренды выше краткосрочных новостей. В частности, необходимо придерживаться двух основных принципов: Во-первых, отдавайте приоритет анализу тренда, а не краткосрочной информации. Когда инвесторы подтверждают наличие на рынке чёткого долгосрочного тренда (восходящего или нисходящего) с помощью макроэкономического фундаментального анализа (например, долгосрочного соотношения спроса и предложения валютной пары и разницы в экономических циклах) и технического подтверждения (например, прорыва ценой долгосрочной линии тренда или формирования бычьей/медвежьей фигуры в системе скользящих средних), им следует твёрдо занять и удерживать позицию в направлении тренда. В этот момент краткосрочные рыночные новости (например, ежедневные экономические данные или краткосрочные политические слухи) представляют собой скорее «шум внутри тренда» и не меняют логику долгосрочного тренда. Например, при чётком восходящем тренде периодические публикации негативных данных могут вызвать краткосрочную коррекцию цен, но не разворот вспять долгосрочного восходящего тренда, поддерживаемого фундаментальными экономическими показателями. Напротив, при явном нисходящем тренде отскок, вызванный краткосрочными позитивными новостями, вряд ли переломит долгосрочное нисходящее давление, вызванное экономической рецессией.
Во-вторых, принимайте во внимание краткосрочные колебания и игнорируйте нетрендовую информацию. При торговле по тренду краткосрочные колебания цен (включая плавающие убытки) являются нормой. Инвесторам следует рационально оценивать этот процесс и избегать частых обновлений новостей, вызванных краткосрочными колебаниями. С одной стороны, частая концентрация на краткосрочной информации может усугубить эмоциональные колебания, что потенциально приводит к нерациональным покупкам и продажам, подрывая долгосрочные торговые планы. С другой стороны, большая часть краткосрочной информации не способна изменить тренды, а ее чрезмерная интерпретация может исказить объективное рыночное суждение.
Короче говоря, суть инвестирования в тренды на Форекс заключается в получении прибыли от трендов, а не от краткосрочных новостей. Пока инвесторы уверены в правильности своего долгосрочного тренда (например, в неизменности макроэкономической логики и технических трендов), им следует твёрдо держать свои позиции, не наращивая их бездумно на краткосрочных позитивных или негативных новостях и не закрывая их с лёгкостью из-за краткосрочных плавающих убытков. Только минимизируя краткосрочное информационное влияние и придерживаясь долгосрочного тренда, можно избежать ловушки предвзятости подтверждения и добиться долгосрочной стабильной инвестиционной доходности.

В торговле на Форекс многие трейдеры, даже имея десятилетний опыт, всё ещё не вышли из стадии новичка.

---

Это явление не редкость на рынке Форекс. Многие трейдеры, имея трёх, пяти или даже более десяти лет опыта торговли, всё ещё не достигли профессионального уровня.
Это происходит не потому, что у этих трейдеров нет желания учиться, и не потому, что они не вложили достаточно времени, энергии и финансовых ресурсов в изучение инвестиций и торговли. На самом деле, большинство трейдеров очень усердно трудятся, тратя значительное время и ресурсы на накопление знаний и опыта. Проблема, однако, заключается в их неспособности эффективно организовать и оптимизировать своё обучение.
В частности, многие трейдеры накапливают огромный объём знаний, здравый смысл, опыт, технические навыки и психологическую подготовку в процессе обучения. Однако им не удаётся систематически обобщать, организовывать, фильтровать и сортировать эти знания. Им не удаётся оптимизировать свои торговые стратегии, отбрасывая лишнее и сохраняя главное. Следовательно, им не удаётся разработать чёткую и эффективную инвестиционную и торговую систему, стратегию и метод.
Основная причина этого явления заключается в том, что торговля на Форекс требует не только накопления знаний и опыта, но и глубокого совершенствования и оптимизации этих накопленных знаний. Только благодаря такому совершенствованию и оптимизации трейдеры смогут извлечь по-настоящему ценные ключевые идеи из сложной информации и разработать подходящую им торговую систему.
Поэтому в процессе обучения и практики форекс-трейдерам следует сосредоточиться не только на накоплении знаний, но и на их организации и оптимизации. Им необходимо регулярно оценивать и корректировать свои торговые стратегии и методы, устраняя неэффективные или неэффективные аспекты, сохраняя и укрепляя действительно работающие. Благодаря этому непрерывному процессу оптимизации трейдеры могут постепенно совершенствовать свои торговые навыки и в конечном итоге перейти от новичка к профессиональному уровню.

В сфере форекс-трейдинга, казалось бы, базовый навык «терпеливого ожидания» на самом деле является основным критерием отбора трейдеров — одного этого умения достаточно, чтобы отсеять 99% участников рынка.

---

Основная проблема большинства трейдеров заключается в том, что они бросаются в рынок, не дожидаясь, пока цены достигнут ключевых уровней поддержки или сопротивления. Это «преждевременное вмешательство» часто приводит к срабатыванию стоп-лосс-ордеров в периоды волатильности рынка, вынуждая трейдеров покинуть рынок. Однако к тому времени, как цены фактически достигают заданного ключевого диапазона, убытки, понесенные по предыдущим стоп-лосс-ордерам, подрывают их уверенность в торговле, заставляя их не спешить входить в рынок в соответствии с первоначальной стратегией, в конечном итоге упуская логически обоснованные торговые возможности.
Даже те немногие трейдеры, которым удается «входить в рынок только тогда, когда цены верны», сталкиваются с новыми трудностями в удержании своих позиций. Столкнувшись с нереализованными убытками, они с трудом справляются со страхом дальнейших потерь и склонны к преждевременному размещению стоп-лосс-ордеров из-за эмоционального напряжения. Столкнувшись с нереализованной прибылью, они не способны контролировать свою жажду прибыли и часто преждевременно закрывают позиции до того, как тренд полностью разовьётся, что значительно снижает их прибыль и не позволяет им извлечь выгоду из базовой прибыли.
Что ещё важнее, даже если некоторые трейдеры могут преодолеть краткосрочный страх и жадность и сохранить рациональность в своих позициях, им всё равно предстоит испытание долгосрочной консолидации рынка. Годы повторяющихся колебаний цен и постоянная неопределённость относительно направления тренда истощат их терпение. В ходе этих длительных психологических мучений их некогда твёрдая долгосрочная торговая логика постепенно ослабевает, и в конечном итоге они могут решить преждевременно закрыть позиции, отказавшись от своей приверженности долгосрочному тренду.
После этих многочисленных этапов отбора только 1% рынка остаётся долгосрочными трейдерами, которые способны «терпеливо ждать возможностей для входа, рационально реагировать на колебания позиций и выдерживать испытание долгосрочной консолидацией». Эта группа также является основными накопителями капитала на рынке Форекс.

В системе двусторонней торговли на Форексе, если новичок достигает «упрощения», это означает, что его теоретическое обучение достигло финальной стадии.

---

Главная особенность этого этапа заключается в том, что новичок начинает систематически сортировать и фильтровать разнородную систему знаний, накопленных ранее, охватывающую такие ключевые аспекты, как базовая теория рынка Форекс, здравый смысл в трейдинге, практический опыт, применение инструментов технического анализа и обучение психологии трейдинга.
На этом этапе новичок начинает глубокий процесс резюмирования, обобщения и фильтрации. «Исключая ложное и сохраняя истинное, отсеивая грубое и сохраняя тонкое», он устраняет недействительную информацию и плохо адаптированные стратегии, постепенно продвигаясь к построению простой и эффективной персональной торговой системы, стратегической структуры и методов работы. (Первоначальный текст «не удалось сформировать» был логическим противоречием и был пересмотрен, чтобы обозначить позитивный путь развития.)
Этот этап знаменует собой важный поворотный момент для форекс-трейдеров, переход от новичков к опытным и продвинутым трейдерам. Его важность сравнима с «накоплением силы до вылупления» и «накоплением опыта до рождения». Однако реальность такова, что подавляющее большинство форекс-трейдеров преждевременно покидают рынок, не завершив эту важную трансформацию, из-за недостатка знаний, отсутствия устоявшейся системы или несбалансированного мышления.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---